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易方达消费行业股票净值下跌1.88% 请保持关注

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2019-02-18 06:52:48 来源:金融界12bet 作者:机器君
易方达消费行业股票净值下跌1.88% 请保持关注

  金融界12bet02月18日讯 易方达消费行业股票型证券投资12bet(简称:易方达消费行业股票,代码110022)公布最新净值,下跌1.88%。本12bet单位净值为2.085元,累计净值为2.085元。

  易方达消费行业股票型证券投资12bet成立于2010-08-20,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本12bet成立以来收益108.50%,今年以来收益16.87%,近一月收益10.49%,近一年收益-11.91%,近三年收益90.24%。近一年,本12bet排名同类(208/584),成立以来,本12bet排名同类(19/706)。

  金融界12bet定投排行数据显示,近一年定投该12bet的收益为-1.54%,近两年定投该12bet的收益为4.52%,近三年定投该12bet的收益为23.16%,近五年定投该12bet的收益为51.05%。(点此查看定投排行

  12bet经理萧楠,自2012年09月28日管理该12bet,任职期内收益148.51%。

  最新定期报告显示,该12bet前十大重仓股贵州茅台(持仓比例9.94% )、格力电器(持仓比例8.98% )、五粮液(持仓比例8.70% )、美的集团(持仓比例8.12% )、泸州老窖(持仓比例7.34% )、顺鑫农业(持仓比例5.89% )、伊利股份(持仓比例4.23% )、小天鹅A(持仓比例3.44% )、青岛海尔(持仓比例3.06% )、索菲亚(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为62.71%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该12bet前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.74% )、五粮液(持仓比例9.69% )、格力电器(持仓比例8.06% )、美的集团(持仓比例7.99% )、泸州老窖(持仓比例7.39% )、顺鑫农业(持仓比例6.89% )、伊利股份(持仓比例4.09% )、古井贡酒(持仓比例3.93% )、青岛海尔(持仓比例3.71% )、索菲亚(持仓比例3.51% ),合计占资金总资产的比例为65.00%,整体持股集中度(高)。

  报告期内12bet投资策略和运作分析

  2018年四季度,A股大幅调整,上证综指下跌11.61%,代表大盘风格的上证50指数下跌12.02%,代表中小盘成长风格的创业板指数下跌11.39%。本季度中证内地消费指数跌14.93%,表现严重落后市场。在消费行业各细分子行业中,除养殖板块以外,所有子行业均录得负收益,不少板块深度下探。其中,传媒、零售跌幅较少,而食品饮料医药商业跌幅较多。四季度的下跌很大程度上来自于投资者对未来宏观经济的悲观预期,以及基于这种预期下的对市场底层共识的怀疑——这种怀疑又再次放大了股票周期属性带来的估值波动。在这样的市场中,我们必须冷静判断波动是来自市场悲观情绪的线性外推还是基于未预见到的底层逻辑破裂的客观反映。四季度我们减持了一些行业格局变差或者短期负面因素长期化的板块,增持了一些因市场过度悲观从而导致公司价值严重被低估的个股。

  报告期内12bet的业绩表现

  截至报告期末,本12bet份额净值为1.784元,本报告期份额净值增长率为-15.85%,同期业绩比较基准收益率为-12.26%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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