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易方达消费行业股票(110022)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-08-20 管理人:易方达基... 12bet经理:萧楠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -4194267406.43 -97216627.43 2535789615.28 838094084.22
其中:股票 250848786.62 340072481.46 180744784.85 28818569.50
债券 1217811.82 1088771.82 22238.18 17538.18
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 242117500.38 134394424.66 105632299.91 56855469.01
公允价值变动收益 -4759890557.37 -616245543.14 2213165436.56 744933911.04
利息合计 38917759.87 18727967.91 17721866.79 4110654.73
其中:存款利息收入 11518878.56 6873245.55 3221654.23 929910.20
债券利息收入 14192798.07 4131024.64 5887183.55 1115216.43
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 13206083.24 7723697.72 8613029.01 2065528.10
其他收入 32521292.25 24745269.86 18502988.99 3357941.76
收入合计 -4194267406.43 -97216627.43 2535789615.28 838094084.22
管理费 242579351.19 129458858.55 82009738.41 18976838.64
托管费 40429891.89 21576476.43 13668289.70 3162806.40
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 16675822.43 13373890.53 14944015.81 4203532.03
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
12bet其他费用 540624.82 267268.95 528528.76 246705.56
费用合计 300225697.99 164676494.46 111150572.68 26589882.63
利润总额 -4494493104.42 -261893121.89 2424639042.60 811504201.59
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