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易方达消费行业股票(110022)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-08-20 管理人:易方达基... 12bet经理:萧楠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 450253340.37 770705682.03 950133202.16 950133202.16
交易性金融资产 12214132318.50 15360577141.81 11802078300.45 11802078300.45
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 11611878225.65 14780467141.81 11502902300.45 11502902300.45
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 602254092.85 580110000.00 299176000.00 299176000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 6677838.11 25659146.40 25659146.40
存出保证金 1016182.34 2896021.01 3302295.76 3302295.76
应收证券交易清算款 90919433.96 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14226100.13 6307115.33 7995069.06 7995069.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16811033.84 115689785.49 146804589.03 146804589.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 943302174.95 920260660.13 824589423.56 824589423.56
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
12bet资产总值 13730660584.09 17183114243.91 13760562026.42 13760562026.42
应付12bet管理费 17687091.15 21439467.77 15509287.53 15509287.53
应付12bet托管费 2947848.54 3573244.63 2584881.24 2584881.24
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 952154.59 3696267.60 5469881.91 5469881.91
应付证券交易清算款 -- 81296754.18 170110282.77 170110282.77
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 37642379.17 199055214.94 256965592.66 256965592.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 43.06 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 711983.65 1372579.76 1620320.56 1620320.56
负债总值 59941500.16 310433528.88 452260246.67 452260246.67
实收12bet 7662576972.76 7173890413.66 5709146379.78 5709146379.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6008142111.17 9698790301.37 7599155399.97 7599155399.97
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
12bet资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 13670719083.93 16872680715.03 13308301779.75 13308301779.75
负债及持有人权益合计 13730660584.09 17183114243.91 13760562026.42 13760562026.42
12bet单位发行总份额 -- -- -- --
每份12bet单位资产净值 -- -- -- --
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