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易方达消费职业股票(110022)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
出资类型:股票型 建立日期:2010-08-20 办理人:易方达基... 12bet司理:萧楠
金融界评级:  申购状况:--换回状况:--  
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财物装备

检查前史:
数据日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
财物净值(元) 17,523,750,594.76 13,670,719,083.93 15,847,149,965.94 16,872,680,715.03
股票市值(元) 15,919,491,409.34 11,611,878,225.65 13,822,091,578.84 14,780,467,141.81
股票出资占总财物比例(%) 88.47 84.57 85.79 86.02
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金出资占净财物比例(%) -- -- -- --
其他财物(元) 107,198,595.17 122,972,750.27 140,211,376.59 124,892,921.83
其他财物占总财物比例(%) 0.60 0.90 0.87 0.73
债券市值(不含国债)(元) 589,802,453.20 602,254,092.85 554,146,965.00 580,110,000.00
债券市值占净财物比例(不含国债)(%) 3.28 4.39 3.44 3.38
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总财物比例(%) -- -- -- --
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